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15年钢铁走势应该是前低后高的概率比较大

来源:天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司 发布时间: 2015/4/17 8:30:54 【返回上一步】
本页关键词:15年钢铁走势应该是前低后高的概率比较大

作为国内产能过剩最严重的传统行业之一,Q345NH耐候板钢铁龙头企业也在“一带一路”战略下积极行动,不少企业已经为“走出去”做好了准备。

  我国是钢铁大国。对我国来说,钢铁产品是过剩产能,但对有的国家来说,市场需求不小,东盟、非洲及拉美国家蕴涵巨大的市场潜力,在“一带一路”沿线64个国家中,钢材净进口国就占70%以上。

  那么,一带一路将会给钢铁行业带来哪些影响?投资者又该怎样布局?

  华泰证券的能源钢铁分析师陈雳认为,一带一路政策对国内钢铁行业的影响主要体现在三个层面:

  第一个影响是,一带一路有助于Q345NH耐候钢板钢铁行业转移产能。钢铁行业是重资产的行业,产能过剩。一带一路会让一部分的钢铁产能迁移出去,目前可以看到的是河北钢铁(4.84 +0.62%,咨询),目前在南非投建钢厂;还有像南钢股份(6.44 -1.08%,咨询),也在印尼投钢厂。这说明产能转移的影响会进一步体现出来。

  第二个影响是,一带一路能够拉动钢铁需求量。因为中国目前钢产量占到了全球的一半,但是国内内需在14年下半年到现在来看,其实还是比较疲软的,目前一带一路如果能够贯彻到位,政策和基金到位的话,未来会有一个基建的高潮来临,那么基建的高潮肯定会使交通运输、海洋运输,还有年度国家的基础设施援建,这都会进一步去拉动国内的钢铁需求量,对企业来讲肯定是一个需求的拉动。

  第三个影响是,一带一路相关板块建设也会拉动钢铁行业。一带一路是一个大的国家战略层面的,不仅仅是一个环节。比如能源管网,将来也会迎来一个兴建的高峰。刚好这次一带一路经过的地区,比如中亚、西亚以及南部地区,是一个能源比较集中的地区,对中国来讲,能源管网建设肯定会进一步发力。所以能源管网对钢铁行业也是有一个拉动作用的。

  但他同时表示,一带一路对钢铁行业带来的影响并非一蹴而就的,而是会经历一个比较长的周期才能够体现出来。“这些影响会在1-3年时间里显现出来。目前我们是在解决第一步,就是资金问题。亚投行就是来解决资金问题的。资金如果到位了,那么将来投建的时候就会比较快一点。”

  那么,投资者应该如何进行一带一路主题下钢铁行业的投资呢?

  陈雳表示,因为一带一路属于主题投资,因此并不会快速的反应在企业的业绩层面,建议最简单直接的办法就是找相关性,找出产品与能源管网、基建、高铁等相关的标的,就是投资的理想标的。

  他认为,目前有四种相关类型的标的可以关注:

  首先是高铁相关个股,与铁道运输、铁道机车等直接相关的标的。主要有太钢不锈(6.01 +3.62%,咨询)、马钢股份(5.03 -0.59%,咨询)、包钢股份(6.1 -0.33%,咨询)等做动车、铁轨或者车门的龙头企业。

  其次是能源管网相关个股。主要设计管线钢和能源管网用钢这一块,相关公司有金洲管道(12.54 +4.24%,咨询)、玉龙股份(27.16 +1.88%,咨询)等企业。

  第三是基建板块相关个股,即建筑用钢。以北方企业为主,主要涉及包括河北钢铁、首钢股份(5.47 +0.18%,咨询)等在内的企业。

  第四类是造船板,即海洋之路,比如南钢股份。

  陈雳同时提醒投资者,对于主题投资还是会存在一定的风险的,因为其对企业利润的影响不一定产生立竿见影的效果,而且对每个公司的影响也不尽相同,因此需要投资者进行观察和跟踪。如果有业绩亏空比较大的公司,或者是环保不达标的公司,风险都比较大。

  另外,他希望投资者一定要明确,一带一路是一个长期的概念,不是短期概念。所以在投资策略方面还是要看投资者承受的风险能力,以及对个股的风险掌控。

  陈雳表示,目前由于需求不振,钢铁行业面临的业绩压力还是比较大的。另外,一带一路具体路线还没落地,政策先行,但是资金还没有落地,大规模的招投标的情况还没有展开,所以行情上扬需要一点时间。

  “最近半年来整个钢铁板块的涨幅还是不错的。整个15年的走势应该是前低后高的概率比较大。因为现在的需求不是太好,所以钢价上不去;一旦有需求刺激,钢价有可能会恢复上涨。”

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